11月12日浦银安盛6个月定期债券A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/13 21:37:36

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基金市场表现方面

基金截至11月12日,累计净值1.347,最新市场表现:单位净值1.074,最新估值1.074。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值4479.81万元,期末单位基金资产净值1.06元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,浦银安盛6个月定期债券A收入合计86.81万元,扣除费用40.92万元,利润总额45.9万元。

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