平安合瑞定开债券基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/13 16:00:37

平安合瑞定开债券基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的平安合瑞定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月12日,累计净值1.1794,最新公布单位净值1.047,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0468。

自基金成立以来收益18.68%,今年以来收益4.57%,近一年收益5.1%,近三年收益13.36%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,平安合瑞定开债券(005766)持有债券:债券20国开07(债券代码:200207)、债券20农发02(债券代码:200402)、债券19国开08(债券代码:190208)等,持仓比分别28.23%、27.22%、16.57%等,持仓市值4.33亿、4.17亿、2.54亿等。

基金2020年利润

截至2020年,平安合瑞定开债券收入合计4243.84万元:利息收入5096.65万元,其中利息收入方面,存款利息收入21.64万元,债券利息收入5022.13万元,资产支持证券利息收入元49.93万元。投资收益282.45万元,公允价值变动收益负1135.25万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月12日招商中证消费龙头指数增强A一年来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网 图像传感器概念上市公司有哪些,图像传感器股票名单 南方财富网 光学晶体概念股龙头股有哪些?2021年光学晶体板块概念股一览表 南方财富网 11月12日招商中证消费龙头指数增强A一年来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网
信诚稳鑫债券C基金怎么样?买的人多吗? 南方财富网 2021年汽车零配件股票概念有哪些?利好哪些股票? 南方财富网 新媒体营销板块上市公司2021年有哪些,两分钟带你了解 南方财富网 信诚稳鑫债券C基金怎么样?买的人多吗? 南方财富网
国投瑞银沪深300指数量化增强A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第三季度) 南方财富网 11月12日先锋量化优选混合C近三月以来收益5.81%,同公司基金表现如何? 南方财富网 广发睿鑫混合C基金2021年第三季度表现如何?近三月来在同类基金中排864名(11月12日) 南方财富网 国投瑞银沪深300指数量化增强A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第三季度) 南方财富网
11月12日华富策略精选混合一年来涨了多少?该基金2020年利润如何? 南方财富网 A股汽车制造业概念股查询:汽车制造业龙头股有哪些? 南方财富网 兴业短债债券A基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网 11月12日华富策略精选混合一年来涨了多少?该基金2020年利润如何? 南方财富网
11月12日万家瑞祥混合C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 2021年维生素A上市公司龙头股票有哪些?哪些上市公司具有投资价值? 南方财富网 2021年煤制油概念股有哪些?煤制油概念龙头股一览 南方财富网 11月12日万家瑞祥混合C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
11月12日中银新动力股票最新单位净值为1.375元,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 紫杉醇利好股票有哪些?紫杉醇利好股全部名单 南方财富网