平安合瑞定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/13 16:00:37
平安合瑞定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的平安合瑞定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月12日，累计净值1.1794，最新公布单位净值1.047，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0468。
自基金成立以来收益18.68%，今年以来收益4.57%，近一年收益5.1%，近三年收益13.36%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安合瑞定开债券（005766）持有债券：债券20国开07（债券代码：200207）、债券20农发02（债券代码：200402）、债券19国开08（债券代码：190208）等，持仓比分别28.23%、27.22%、16.57%等，持仓市值4.33亿、4.17亿、2.54亿等。
基金2020年利润
截至2020年，平安合瑞定开债券收入合计4243.84万元：利息收入5096.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.64万元，债券利息收入5022.13万元，资产支持证券利息收入元49.93万元。投资收益282.45万元，公允价值变动收益负1135.25万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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