11月12日大摩添利18个月开放债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 15:30:28
11月12日大摩添利18个月开放债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日大摩添利18个月开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，大摩添利18个月开放债券C累计净值1.499，最新公布单位净值1.399，最新估值1.399。
基金季度利润
大摩添利18个月开放债券C成立以来收益53.07%，近一月收益0.5%，近一年收益5.35%，近三年收益16.78%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.31亿，应付证券清算款1.08万，应付管理人报酬19.57万，应付托管费5.59万，应付销售服务费2.92万，应付交易费用5298.48，应交税费4.33万，应付利息2190.22，负债合计1.31亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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