11月12日创金合信恒利超短债债券C最新单位净值为1.1197元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 11:06:47
11月12日创金合信恒利超短债债券C最新单位净值为1.1197元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日创金合信恒利超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.1197，最新市场表现：单位净值1.1197，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1196。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利218.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.71亿，未分配利润4031.62万，所有者权益合计4.11亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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