11月12日金鹰添润定期开放债券近三月以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月12日金鹰添润定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,金鹰添润定期开放债券累计净值1.1907,最新单位净值1.1087,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1084。
基金阶段涨跌幅
金鹰添润定期开放债券(004045)近一周下降0.02%,近一月收益0.7%,近三月收益0.36%,近一年收益5.06%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,金鹰添润定期开放债券(004045)基金资产配置详情如下,合计净资产5.1亿元,债券占净比140.70%,现金占净比1.08%。
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