11月12日中金新元6个月定开债A最新净值是多少？
南方财富网 2021/11/13 11:04:14
11月12日中金新元6个月定开债A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的11月12日中金新元6个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中金新元6个月定开债A基金截至11月12日，最新单位净值1.0486，累计净值1.1106，最新估值1.0483，净值涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利224.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.04亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金详情介绍
基金简称中金新元6个月定开债A，该基金成立于2018年11月15日，基金规模为2060万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1975万份，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是闫雯雯等。
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