11月12日招商安华债券C最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/13 09:30:45

11月12日招商安华债券C最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月12日招商安华债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金最新单位净值1.0945,累计净值1.1265,最新估值1.0922,净值增长率涨0.21%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度,招商安华债券C(008792)基金资产配置详情如下,合计净资产115.36亿元,股票占净比8.48%,债券占净比89.67%,现金占净比0.17%。

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