11月12日永赢惠泽一年混合基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 03:19:49

11月12日永赢惠泽一年混合基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日永赢惠泽一年混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,永赢惠泽一年混合(006836)累计净值1.4595,最新公布单位净值1.4595,净值增长率涨0.39%,最新估值1.4538。

基金阶段涨跌幅

永赢惠泽一年混合基金成立以来收益45.38%,今年以来下降0.53%,近一月收益1.06%,近一年收益4.45%。

2020年度资产负债

截至2020年,永赢惠泽一年混合负债和所有者权益合计8.95亿,所有者权益合计8.64亿元,其中所有者权益实收基金5.91亿;基金负债合计3065.99万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款2900万元,应付管理人报酬106.7万元,应付托管费17.78万元,应付税费5.96万元,应付利息6673.7元,其他负债20万元。

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