融通消费升级混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 01:27:07
融通消费升级混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日融通消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通消费升级混合（007261）截至11月12日，最新公布单位净值2.2815，累计净值2.3115，最新估值2.26，净值增长率涨0.95%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2011.76万元，期末基金资产净值8662.08万元，期末单位基金资产净值2.14元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，融通消费升级混合基金资产总计9148.38万元，银行存款774.45万元，结算备付金8.12万元，存出保证金5.44万元，交易性金融资产8120.14万元，其中交易性金融资产方面：股票投资8120.14万元。
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