国寿安保泰安纯债债券买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 00:57:50

国寿安保泰安纯债债券买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日国寿安保泰安纯债债券基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保泰安纯债债券截至11月12日,最新公布单位净值1.0227,累计净值1.0277,最新估值1.0225,净值增长率涨0.02%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,国寿安保泰安纯债债券持有详情,机构投资者持有1990万份额,机构投资者持有占99.99%,个人投资者持有占0.01%,总份额1990万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,国寿安保泰安纯债债券基金资产总计2.17亿元,银行存款466.28万元,交易性金融资产2.11亿元。

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