11月11日中加心悦混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 13:41:05
11月11日中加心悦混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日中加心悦混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金累计净值1.1245，最新公布单位净值1.1215，净值增长率涨0.66%，最新估值1.1142。
基金阶段表现
中加心悦混合C近1月来收益0.03%，阶段平均收益2.49%，表现一般，同类基金排1541名，相对下降8名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.58亿，其中，股票投资1664.03万，债券投资1.42亿，买入返售金融资产550万，应收利息275.23万，资产总计1.73亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
中欧短债债券A最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年汽车电子PCB概念股是哪些？
南方财富网
前海联合研究优选混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
中欧短债债券A最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
浦银安盛睿智精选混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年音响概念股名单一览，你想要的都在这里
南方财富网
11月11日汇添富稳健汇盈一年持有混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
浦银安盛睿智精选混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
天弘中证中美互联网指数(QDII)A近三月以来下降1.73%，基金2021年第三季度表现如何？（11月10日）
南方财富网
2021年光伏材料板块股票一览，光伏材料板块上市公司有哪些？
南方财富网
11月12日午间收盘分析：植物油概念报涨，加加食品涨近5%
南方财富网
天弘中证中美互联网指数(QDII)A近三月以来下降1.73%，基金2021年第三季度表现如何？（11月10日）
南方财富网
11月11日上投摩根中国优势混合最新净值是多少？近3月来表现优秀
南方财富网
2021年高端白酒概念龙头股名单曝光
南方财富网
南方宝元债券C买的人多吗？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
11月11日上投摩根中国优势混合最新净值是多少？近3月来表现优秀
南方财富网
蜂巢恒利债券A近一周来在同类基金中上升13名（11月11日）
南方财富网
充电站相关上市公司有哪些？充电站上市公司龙头一览
南方财富网
棒杰股份股票代码sz002634，棒杰股份股票如何
南方财富网
蜂巢恒利债券A近一周来在同类基金中上升13名（11月11日）
南方财富网
前海开源盛鑫混合C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排632名（11月11日）
南方财富网
港口板块股票有哪些？港口概念股票一览
南方财富网
2021年汽车电子PCB概念股是哪些？
南方财富网
前海联合研究优选混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
中欧短债债券A最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年音响概念股名单一览，你想要的都在这里
南方财富网
11月11日汇添富稳健汇盈一年持有混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
浦银安盛睿智精选混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年光伏材料板块股票一览，光伏材料板块上市公司有哪些？
南方财富网
11月12日午间收盘分析：植物油概念报涨，加加食品涨近5%
南方财富网
天弘中证中美互联网指数(QDII)A近三月以来下降1.73%，基金2021年第三季度表现如何？（11月10日）
南方财富网
2021年高端白酒概念龙头股名单曝光
南方财富网
南方宝元债券C买的人多吗？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
11月11日上投摩根中国优势混合最新净值是多少？近3月来表现优秀
南方财富网
充电站相关上市公司有哪些？充电站上市公司龙头一览
南方财富网
棒杰股份股票代码sz002634，棒杰股份股票如何
南方财富网
蜂巢恒利债券A近一周来在同类基金中上升13名（11月11日）
南方财富网
港口板块股票有哪些？港口概念股票一览
南方财富网