中欧短债债券A最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 12:50:10
中欧短债债券A最新净值涨幅达0.01%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日中欧短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，中欧短债债券A最新市场表现：单位净值1.0378，累计净值1.1868，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0377。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧短债债券A负债和所有者权益合计101.2亿，所有者权益合计75.36亿元，其中所有者权益实收基金73.25亿；基金负债合计25.84亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款25.78亿元，应付证券清算款15.18万元，应付赎回款145.43万元，应付管理人报酬201.37万元，应付托管费67.12万元，应付销售服务费17.78万元，应付税费92.75万元，应付利息91.4万元，其他负债23.02万元。
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