11月11日建信中短债纯债债券A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 13:27:39

11月11日建信中短债纯债债券A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日建信中短债纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日,该基金累计净值1.1045,最新单位净值1.0412,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0411。

基金阶段涨跌幅

建信中短债纯债债券A(006989)近一周收益0.09%,近一月收益0.45%,近三月收益0.87%,近一年收益4.16%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款3.96亿,应付赎回款38.59万,应付管理人报酬27.21万,应付托管费9.07万,应付销售服务费9.7万,应付交易费用2.17万,应交税费8.25万,应付利息8.67万,负债合计3.97亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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