11月11日建信中短债纯债债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 13:27:39
11月11日建信中短债纯债债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日建信中短债纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金累计净值1.1045，最新单位净值1.0412，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0411。
基金阶段涨跌幅
建信中短债纯债债券A（006989）近一周收益0.09%，近一月收益0.45%，近三月收益0.87%，近一年收益4.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3.96亿，应付赎回款38.59万，应付管理人报酬27.21万，应付托管费9.07万，应付销售服务费9.7万，应付交易费用2.17万，应交税费8.25万，应付利息8.67万，负债合计3.97亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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