11月11日融通通昊三个月定期开放债券近三月以来收益0.69%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 13:02:21
11月11日融通通昊三个月定期开放债券近三月以来收益0.69%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日融通通昊三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，融通通昊三个月定期开放债券（005289）累计净值1.1723，最新公布单位净值1.0187，净值增长率跌0.03%，最新估值1.019。
基金阶段涨跌幅
融通通昊定期开放债券（基金代码：005289）成立以来收益18.39%，今年以来收益3.4%，近一月收益0.45%，近一年收益3.39%，近三年收益13.67%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.8亿，未分配利润1663.69万，所有者权益合计14.96亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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