[基金]11月11日华泰柏瑞价值增长混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

11月11日华泰柏瑞价值增长混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/11/12 11:16:47

11月11日华泰柏瑞价值增长混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的华泰柏瑞价值增长混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值4.6732，累计净值6.6716，最新估值4.6769，净值增长率跌0.08%。

华泰柏瑞价值增长混合（460005）近一周下降1.38%，近一月下降3.93%，近三月下降7.42%，近一年收益10.84%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合（460005）持有股票基金：药明康德、宁德时代、华能水电、五粮液等，持仓比分别7.42%、6.65%、5.25%、5.18%等，持股数分别为94.86万、24.73万、1200.68万、46.13万，持仓市值1.45亿、1.3亿、1.03亿、1.01亿等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合基金（460005）持有债券21贴现国债43（占3.56%），持仓市值为6966.4万等。

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