11月11日海富通安颐收益混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 10:32:53
11月11日海富通安颐收益混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日海富通安颐收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，海富通安颐收益混合A（519050）累计净值1.892，最新单位净值1.618，净值增长率涨0.31%，最新估值1.613。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1208.54万元，期末基金资产净值6.82亿元，期末单位基金资产净值1.6元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产10.64亿，其中，股票投资2.15亿，债券投资8.49亿，应收证券清算款524.51万，应收利息1488.81万，应收申购款90.03万，资产总计11.08亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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