2021年11月12日年银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/12 09:29:06

2021年11月12日年银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,银华鑫盛灵活配置混合(LOF)持有详情,机构投资者持有占70.37%,个人投资者持有占29.63%,机构投资者持有880万份额,个人投资者持有370万份额,总份额1260万份。

基金市场表现方面

截至11月11日,银华鑫盛灵活配置混合(LOF)(501022)最新单位净值2.448,累计净值2.448,最新估值2.412,净值增长率涨1.49%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,银华鑫盛灵活配置混合(LOF)扣除费用合计205.89万元,其中具体费用方面,管理人报酬93.84万元,托管费93.84万元,交易费用89.26万元,其他费用7.14万元。

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