11月9日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A一年来收益9.64%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 10:20:47
11月9日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A一年来收益9.64%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A最新市场表现：公布单位净值1.4491，累计净值1.4491，净值增长率涨0.31%，最新估值1.4446。
基金阶段涨跌幅
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A（008145）成立以来收益44.46%，今年以来收益4.91%，近一月收益0.22%，近三月收益0.1%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A基金资产总计36.09亿元，银行存款5619.91万元，结算备付金24.65万元，存出保证金12.17万元，交易性金融资产35.26亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.3亿元，基金投资30.5亿元。
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