11月11日银华岁丰定期开放债券发起式近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日银华岁丰定期开放债券发起式基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,该基金累计净值1.1815,最新单位净值1.0494,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0495。
基金阶段表现
银华岁丰定期开放债券发起式近1月来收益0.47%,阶段平均收益0.36%,表现良好,同类基金排667名,相对下降132名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,银华岁丰定期开放债券发起式基金资产总计6.48亿元,银行存款98.82万元,结算备付金298.04万元,存出保证金2312.53元,交易性金融资产6.35亿元。
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