11月11日银华岁丰定期开放债券发起式近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 10:04:30
11月11日银华岁丰定期开放债券发起式近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日银华岁丰定期开放债券发起式基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金累计净值1.1815，最新单位净值1.0494，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0495。
基金阶段表现
银华岁丰定期开放债券发起式近1月来收益0.47%，阶段平均收益0.36%，表现良好，同类基金排667名，相对下降132名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华岁丰定期开放债券发起式基金资产总计6.48亿元，银行存款98.82万元，结算备付金298.04万元，存出保证金2312.53元，交易性金融资产6.35亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年11月12日年工银新焦点灵活配置混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
干货满满！2021年粗苯概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
2021年太阳能上市公司有哪些?太阳能概念股票龙头股一览
南方财富网
2021年11月12日年工银新焦点灵活配置混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月11日中欧增强回报债券(LOF)E近三月以来下降0.63%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
安防设备概念股有哪些？相关概念股票一览
南方财富网
11月12日祥龙电业什么价格？
南方财富网
11月11日中欧增强回报债券(LOF)E近三月以来下降0.63%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月11日天弘中证500ETF联接A累计净值为1.2938元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
虹膜识别板块上市公司股票有哪些？
南方财富网
11月12日专用设备概念开盘快讯：博众精工涨近8%
南方财富网
11月11日天弘中证500ETF联接A累计净值为1.2938元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
泰达宏利淘利债券A基金累计分红0.2938元/份
南方财富网
虹膜识别板块相关上市公司有哪些？
南方财富网
水下连接器概念股有哪些？水下连接器概念股价查询
南方财富网
泰达宏利淘利债券A基金累计分红0.2938元/份
南方财富网
2021年11月12日年银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年聚酯薄膜板块上市公司有哪些？
南方财富网
11月11日北信瑞丰稳定收益债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年11月12日年银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月5日兴银汇逸定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
宠物有哪些股票？宠物概念股票一览
南方财富网
干货满满！2021年粗苯概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
2021年太阳能上市公司有哪些?太阳能概念股票龙头股一览
南方财富网
2021年11月12日年工银新焦点灵活配置混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
安防设备概念股有哪些？相关概念股票一览
南方财富网
11月12日祥龙电业什么价格？
南方财富网
11月11日中欧增强回报债券(LOF)E近三月以来下降0.63%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
虹膜识别板块上市公司股票有哪些？
南方财富网
11月12日专用设备概念开盘快讯：博众精工涨近8%
南方财富网
11月11日天弘中证500ETF联接A累计净值为1.2938元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
虹膜识别板块相关上市公司有哪些？
南方财富网
水下连接器概念股有哪些？水下连接器概念股价查询
南方财富网
泰达宏利淘利债券A基金累计分红0.2938元/份
南方财富网
2021年聚酯薄膜板块上市公司有哪些？
南方财富网
11月11日北信瑞丰稳定收益债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年11月12日年银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
宠物有哪些股票？宠物概念股票一览
南方财富网