11月11日华安安康灵活配置混合A近三月以来收益2.36%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 09:20:43
11月11日华安安康灵活配置混合A近三月以来收益2.36%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日华安安康灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安康灵活配置混合A截至11月11日，累计净值1.7273，最新单位净值1.7273，净值增长率涨0.36%，最新估值1.7211。
基金阶段涨跌幅
华安安康灵活配置混合A基金成立以来收益72.73%，今年以来收益8.1%，近一月收益1.1%，近一年收益9.47%，近三年收益63.94%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安安康灵活配置混合A基金资产总计16.87亿元，银行存款8109.15万元，结算备付金726.38万元，存出保证金30.94万元，交易性金融资产12.74亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.09亿元。
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