11月11日上银中债1-3年国开行债券指数近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 09:03:48

11月11日上银中债1-3年国开行债券指数近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日上银中债1-3年国开行债券指数基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日,上银中债1-3年国开行债券指数(009560)最新单位净值1.0408,累计净值1.0408,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0409。

基金阶段表现

上银中债1-3年国开行债券指数近1月来收益0.12%,阶段平均收益0.32%,表现不佳,同类基金排1996名,相对上升9名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,上银中债1-3年国开行债券指数基金资产总计35.55亿元,银行存款236.33万元,交易性金融资产32.89亿元。

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