[基金]11月11日华泰柏瑞质量成长混合C最新单位净值为1.618元，基金有哪些投资组合？

11月11日华泰柏瑞质量成长混合C最新单位净值为1.618元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/11 22:15:46

11月11日华泰柏瑞质量成长混合C最新单位净值为1.618元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月11日华泰柏瑞质量成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华泰柏瑞质量成长混合C（011452）最新市场表现：单位净值1.618，累计净值1.618，最新估值1.6192，净值增长率跌0.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞质量成长混合C（011452）基金资产配置详情如下，合计净资产9.13亿元，股票占净比94.09%，债券占净比4.36%，现金占净比2.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为84.61%，同类平均为59.36%，比同类配置多25.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置42.89%，同类平均42.54%，比同类配置多0.35%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置15.33%，同类平均2.28%，比同类配置多13.05%；科学研究和技术服务业行业基金配置13.92%，同类平均2.45%，比同类配置多11.47%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量成长混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：药明康德（603259）、亿纬锂能（300014）、康龙化成（300759）、宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例分别为14.73%、7.15%、7.08%、6.37%，本期累计买入金额分别为2.17亿元、1.05亿元、1.04亿元、9395.07万元。

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