富国亚洲收益债券(QDII)买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/11 21:55:13
富国亚洲收益债券(QDII)买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月9日富国亚洲收益债券(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国亚洲收益债券(QDII)（008367）截至11月9日，最新市场表现：公布单位净值0.9244，累计净值0.9244，最新估值0.9332，净值增长率跌0.94%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，富国亚洲收益债券(QDII)持有详情，机构投资者持有1070万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占96.27%，个人投资者持有占3.73%，总份额1110万份。
基金2020年利润
截至2020年，富国亚洲收益债券(QDII)收入合计433.05万元：利息收入586.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.55万元，债券利息收入548.19万元。投资收益363.58万元，其中投资收益方面，基金投资收益负6.44万元，债券投资收益负526.93万元，衍生工具收益891.12万元，股利收益5.82万元。公允价值变动收益负368.89万元，汇兑收益负148.69万元，其他收入5483.99元。
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