11月5日国富美元债定期债券(QDII)现汇近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 22:10:00
11月5日国富美元债定期债券(QDII)现汇近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日国富美元债定期债券(QDII)现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，国富美元债定期债券(QDII)现汇（003973）最新公布单位净值0.1556，累计净值0.1664，最新估值0.1573，净值增长率跌1.08%。
基金阶段涨跌幅
国富美元债定期债券(QDII)现汇今年以来收益1.1%，近一月下降1.77%，近三月下降2.69%，近一年收益2.19%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.1亿，未分配利润1427.05万，所有者权益合计2.25亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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