[基金]11月10日招商深证100指数A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月10日招商深证100指数A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/11 19:35:14

11月10日招商深证100指数A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月10日招商深证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金最新公布单位净值2.3326，累计净值2.3326，净值增长率跌0.64%，最新估值2.3475。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商深证100指数A（217016）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债02（债券代码：019628）等，持仓比分别1.95%、0.32%、0.13%等，持仓市值614.65万、100.08万、39.99万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商深证100指数A（217016）基金资产配置详情如下，股票占净比94.83%，债券占净比2.48%，现金占净比2.66%，合计净资产3.16亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商深证100指数A基金行业配置合计为94.83%，同类平均为78.61%，比同类配置多16.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.81%）、金融业（8.91%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.36%），同类平均分别为52.09%、14.89%、5.70%，比同类配置分别为多17.72%、少5.98%、少2.34%。

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