招商富时A-H50指数(LOF)C最新净值跌幅达0.59%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 18:41:47
招商富时A-H50指数(LOF)C最新净值跌幅达0.59%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日招商富时A-H50指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商富时A-H50指数(LOF)C截至11月10日市场表现：累计净值1.3475，最新公布单位净值1.3475，净值增长率跌0.59%，最新估值1.3555。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利12.83万元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商富时A-H50指数(LOF)C负债和所有者权益合计2243.27万，所有者权益合计2170.4万元，其中所有者权益实收基金1428.78万；基金负债合计72.87万元，其中负债方面，应付证券清算款45.16万元，应付赎回款22.36万元，应付管理人报酬1.36万元，应付托管费2547.58元，应付销售服务费1174.86元，其他负债3.34万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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