鹏华丰瑞债券基金最新净值涨幅达0.02%,以下是南方财富网为您整理的11月10日鹏华丰瑞债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日,该基金最新市场表现:单位净值1.0387,累计净值1.2012,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0385。
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1070.17万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值11.26亿元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金详细介绍
基金简称鹏华丰瑞债券,该基金成立于2017年4月25日,基金规模为1.14亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.1亿份,基金由招商银行股份有限公司托管,交由鹏华基金管理有限公司管理,基金经理是刘涛等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。