11月10日华泰保兴安盈混合一个月来收益1.27%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/11 18:50:30

11月10日华泰保兴安盈混合一个月来收益1.27%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日华泰保兴安盈混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,该基金累计净值1.2886,最新单位净值1.2886,净值增长率跌0.04%,最新估值1.2891。

基金阶段涨跌幅

华泰保兴安盈混合(007385)成立以来收益28.85%,今年以来收益5.03%,近一月收益1.27%,近三月收益1.14%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款1200万,应付证券清算款1342.24万,应付管理人报酬21.59万,应付托管费2.7万,应付交易费用41.02万,应交税费6.23万,负债合计2624.63万。

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