信诚新旺混合(LOF)A最新净值跌幅达0.07%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 15:39:42
信诚新旺混合(LOF)A最新净值跌幅达0.07%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日信诚新旺混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，信诚新旺混合(LOF)A最新市场表现：单位净值1.528，累计净值1.563，最新估值1.529，净值增长率跌0.07%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利907.52万元，基金本期净收益盈利701.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4.04亿元，期末单位基金资产净值1.52元。
2020年度资产负债
截至2020年，信诚新旺混合(LOF)A基金负债合计4144.96万元，卖出回购金融资产款3860万元，应付证券清算款180.36万元，应付赎回款10.18万元，应付管理人报酬42.14万元，应付托管费14.05万元，应付销售服务费3.17万元，应付税费2.85万元，应付利息1.24万元，其他负债18.9万元。
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