11月10日平安鑫瑞混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/11 15:52:01
11月10日平安鑫瑞混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月10日平安鑫瑞混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯平安鑫瑞混合A（011761）11月10日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0114元，累计净值为1.0114元。
基金季度利润方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，平安鑫瑞混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.67%）、农、林、牧、渔业（1.41%）、金融业（0.54%），同类平均分别为41.60%、0.60%、5.54%，比同类配置分别为少33.93%、多0.81%、少5%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，平安鑫瑞混合A（011761）基金资产配置详情如下，股票占净比10.27%，债券占净比121.19%，现金占净比0.70%，合计净资产1.57亿元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，平安鑫瑞混合A基金（011761）持有债券18京能洁能MTN001（占6.62%），持仓市值为1037.5万；债券19苏交通MTN003（占6.53%），持仓市值为1023.2万；债券21广州城投MTN001（占6.46%），持仓市值为1012.6万等。
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