11月10日国融融信消费严选混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 14:39:47
11月10日国融融信消费严选混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日国融融信消费严选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，国融融信消费严选混合A最新市场表现：单位净值1.3674，累计净值1.4174，最新估值1.369，净值增长率跌0.12%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利132.22万元，基金本期净收益亏165.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国融融信消费严选混合A基金资产总计5772.29万元，银行存款555.35万元，结算备付金50.96万元，交易性金融资产5165.34万元，其中交易性金融资产方面：股票投资5165.14万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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