平安安心灵活配置混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 14:33:41
平安安心灵活配置混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月10日平安安心灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安安心灵活配置混合C基金截至11月10日，最新公布单位净值1.6471，累计净值1.6471，最新估值1.6526，净值增长率跌0.33%。
基金一年来收益详情
平安安心灵活配置混合C基金成立以来收益59.65%，今年以来收益1.15%，近一月收益1.62%，近一年收益15.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款36.06万，应付管理人报酬3.09万，应付托管费5148.21，应付销售服务费1698.12，应付交易费用6.91万，负债合计49.14万。
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