11月9日金鹰行业优势混合最新单位净值为3.7543元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 18:04:03
11月9日金鹰行业优势混合最新单位净值为3.7543元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日金鹰行业优势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰行业优势混合（210003）截至11月9日，累计净值4.1443，最新公布单位净值3.7543，净值增长率涨0.72%，最新估值3.7274。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.13亿元，期末基金资产净值3.91亿元，期末单位基金资产净值3.04元。
2020年度资产负债
截至2020年，金鹰行业优势混合负债和所有者权益合计3.89亿，所有者权益合计3.78亿元，其中所有者权益实收基金1.65亿；基金负债合计1184.7万元，其中负债方面，应付证券清算款918.13万元，应付赎回款87.54万元，应付管理人报酬34.47万元，应付托管费5.74万元，其他负债85.43万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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