11月9日金鹰添益3个月定期开放债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 17:20:33
11月9日金鹰添益3个月定期开放债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月9日金鹰添益3个月定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，该基金累计净值1.2088，最新单位净值1.0343，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0344。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，金鹰添益纯债债券基金负债合计6.45亿元，卖出回购金融资产款6.44亿元，应付管理人报酬66.67万元，应付托管费22.22万元，应付利息34.45万元，其他负债18万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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