11月5日金元顺安沣顺定开债发起式最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/10 18:00:47
11月5日金元顺安沣顺定开债发起式最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日金元顺安沣顺定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，金元顺安沣顺定开债发起式最新单位净值1.0352，累计净值1.1842，最新估值1.0324，净值增长率涨0.27%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，金元顺安沣顺定开债发起式收入合计3680.74万元：利息收入3231.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入41.9万元，债券利息收入3145.58万元。投资收益1588.31万元，其中投资收益方面，债券投资收益1588.31万元。公允价值变动亏1138.94万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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