国泰润鑫定期开放债券最新净值涨幅达0.22%（11月5日）
南方财富网 2021/11/10 14:52:17
最新净值涨幅达0.22%，以下是南方财富网为您整理的截至11月5日国泰润鑫定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，国泰润鑫定期开放债券（003696）市场表现：累计净值1.1885，最新公布单位净值1.0203，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0181。
基金阶段涨跌表现
国泰润鑫定期开放债券（003696）近一周收益0.22%，近一月收益0.18%，近三月收益0.27%，近一年收益1.65%。
基金详情介绍
该基金简称国泰润鑫定期开放债券，该基金成立于2017年7月4日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达101万份，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。
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