永赢欣益一年债券买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月9日永赢欣益一年债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
永赢欣益一年债券(008722)截至11月9日,累计净值1.0488,最新公布单位净值1.0238,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0239。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,永赢欣益一年债券持有详情,机构投资者持有1亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额1亿份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,永赢欣益一年债券扣除费用合计338.64万元,其中具体费用方面,管理人报酬150.03万元,托管费150.03万元,交易费用5.74万元,利息支出114.27万元,卖出回购金融资产支出114.27万元,其他费用11.97万元。
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