浦银安盛盛诺定开债券发起式最新净值涨幅达0.24%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/10 06:46:45
浦银安盛盛诺定开债券发起式最新净值涨幅达0.24%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日浦银安盛盛诺定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛诺定开债券发起式（007889）市场表现：截至11月5日，累计净值1.1087，最新单位净值1.0707，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0681。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛盛诺定开债券发起式收入合计9006.05万元：利息收入6300.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入92.77万元，债券利息收入6072.07万元。投资亏1950.59万元，其中投资收益方面，债券投资亏1950.59万元。公允价值变动收益4655.76万元。
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