易方达安盈回报混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 06:13:12
易方达安盈回报混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达安盈回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月9日，该基金最新市场表现：单位净值2.532，累计净值2.634，净值增长率涨0.76%，最新估值2.513。
易方达安盈回报混合成立以来收益163.39%，近一月收益1.12%，近一年收益21.6%，近三年收益154.48%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达安盈回报混合（001603）持有债券：债券G三峡EB1（债券代码：132018）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券明泰转债（债券代码：113025）等，持仓比分别3.08%、1.26%、1.18%等，持仓市值9413.28万、3846.63万、3592.68万等。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达安盈回报混合基金资产总计9.18亿元，银行存款1817.24万元，结算备付金235.29万元，存出保证金7.78万元，交易性金融资产8.89亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.36亿元。
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