11月9日中海积极收益混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 22:07:25
11月9日中海积极收益混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日中海积极收益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月9日，累计净值1.694，最新单位净值1.435，净值增长率涨0.21%，最新估值1.432。
基金阶段涨跌幅
中海积极收益混合（000597）成立以来收益78.93%，今年以来收益3.32%，近一月收益1.42%，近三月收益0.14%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款611.28万，应付赎回款251.63万，应付管理人报酬42.35万，应付托管费13.23万，应付销售服务费13.23万，应付交易费用47.95万，应交税费1972.38，负债合计988.56万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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