11月9日银华永祥灵活配置混合近三月以来下降8.75%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 21:36:08
11月9日银华永祥灵活配置混合近三月以来下降8.75%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日银华永祥灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华永祥灵活配置混合基金截至11月9日，最新公布单位净值1.648，累计净值2.725，最新估值1.635，净值增长率涨0.8%。
基金阶段涨跌幅
银华永祥灵活配置混合（180028）成立以来收益172.35%，今年以来下降9.95%，近一月下降6.9%，近三月下降8.75%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产7121.28万，其中，股票投资5609.21万，债券投资1512.07万，应收利息20.32万，应收申购款2.15万，资产总计7541.86万。
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