11月5日兴银合盛定开债C累计净值为1.0272元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 19:46:27
11月5日兴银合盛定开债C累计净值为1.0272元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日兴银合盛定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银合盛定开债C基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0272，累计净值1.0272，最新估值1.0269，净值涨0.03%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，兴银合盛定开债C基金资产总计20.91亿元，银行存款103.94万元，结算备付金3499.19万元。
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