11月8日富荣价值精选混合C最新单位净值为1.102元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月8日富荣价值精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日,富荣价值精选混合C(006110)最新市场表现:单位净值1.102,累计净值1.102,最新估值1.0979,净值增长率涨0.37%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,富荣价值精选混合C(006110)基金资产配置详情如下,股票占净比11.30%,债券占净比13.42%,现金占净比44.92%,合计净资产2.19亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,富荣价值精选混合C基金行业配置合计为11.30%,同类平均为60.18%,比同类配置少48.88%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(8.02%)、科学研究和技术服务业(1.19%)、住宿和餐饮业(1.08%),同类平均分别为43.41%、2.44%、0.11%,比同类配置分别为少35.39%、少1.25%、多0.97%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,富荣价值精选混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为4.96%,本期累计买入金额为142.34万元;潍柴动力(000338),占期初基金资产净值比例为3.39%,本期累计买入金额为97.3万元;招商银行(600036),占期初基金资产净值比例为3.38%,本期累计买入金额为96.98万元;汇川技术(300124),占期初基金资产净值比例为3.18%,本期累计买入金额为91.17万元等。
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