11月5日天弘中证食品饮料指数C一个月来收益4.59%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/08 23:19:24

11月5日天弘中证食品饮料指数C一个月来收益4.59%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日天弘中证食品饮料指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)截至11月5日,累计净值3.3221,最新公布单位净值3.2445,净值增长率跌0.22%,最新估值3.2515。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益241.49%,今年以来下降7.92%,近一年收益6.57%,近三年收益184.96%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款3.69亿,结算备付金395.57万,存出保证金383.35万,交易性金融资产62.31亿。

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