[基金]11月8日上银鑫达灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

11月8日上银鑫达灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/11/08 22:41:10

11月8日上银鑫达灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的上银鑫达灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0871，累计净值2.0871，净值增长率跌0.34%，最新估值2.0942。

上银鑫达灵活配置混合成立以来收益109.42%，近一月收益0.6%，近一年收益5.41%，近三年收益122.93%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，上银鑫达灵活配置混合（004138）持有股票招商银行（占9.38%）：持股为49.99万，持仓市值为2522.06万；美的集团（占8.95%）：持股为34.57万，持仓市值为2405.8万；贵州茅台（占8.15%）：持股为1.2万，持仓市值为2190.33万；周大生（占5.32%）：持股为71.72万，持仓市值为1430.76万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，上银鑫达灵活配置混合基金（004138）持有债券大秦转债（占8.42%），持仓市值为2261.5万；债券华安转债（占1.00%），持仓市值为268.75万；债券财通转债（占0.49%），持仓市值为130.42万；债券南银转债（占0.04%），持仓市值为11.77万等。

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