11月5日国泰金鑫股票一年来收益2.07%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 13:02:13
11月5日国泰金鑫股票一年来收益2.07%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日国泰金鑫股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，国泰金鑫股票（519606）最新市场表现：单位净值2.617，累计净值2.841，最新估值2.616，净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
国泰金鑫股票（基金代码：519606）成立以来收益161.7%，今年以来下降1.13%，近一月下降1.58%，近一年收益2.07%，近三年收益126.38%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.64亿，其中，股票投资6.3亿，债券投资3493.65万，应收证券清算款1475.78万，应收利息63.6万，应收申购款6.95万，资产总计7.1亿。
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