中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/08 11:55:30
中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月3日，中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)最新公布单位净值1.0753，累计净值1.0753，最新估值1.0769，净值增长率跌0.15%。
中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)（008930）成立以来收益7.53%，今年以来收益4.01%，近一月收益0.69%，近三月收益0.66%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)（008930）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别5.71%等，持仓市值61.26万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)基金收入合计38.39元，债券收入占比0.00%，股利收入占比6.06%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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