11月5日博道久航混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/08 07:14:55
11月5日博道久航混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日博道久航混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4345，累计净值1.4345，最新估值1.4454，净值增长率跌0.75%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，博道久航混合C（008319）持有债券：债券19国债03等，持仓比分别5.06%等，持仓市值2004.2万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，博道久航混合C（008319）基金资产配置详情如下，合计净资产3.96亿元，股票占净比88.31%，债券占净比5.06%，现金占净比6.76%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，博道久航混合C基金行业配置合计为88.31%，同类平均为59.44%，比同类配置多28.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为58.92%、13.59%、5.25%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.98%，比同类配置分别为多16.04%、多7.81%、多2.27%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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