中融品牌优选混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/08 06:50:47
中融品牌优选混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中融品牌优选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中融品牌优选混合A截至11月5日市场表现：累计净值1.1267，最新单位净值1.1267，净值增长率跌0.58%，最新估值1.1333。
中融品牌优选混合A成立以来收益13.33%，近一月下降0.39%，近一年收益2.15%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中融品牌优选混合A基金（008424）持有债券21国债06（占5.56%），持仓市值为819.64万；债券百润转债（占0.02%），持仓市值为3.49万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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