永赢诚益债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 21:53:18
永赢诚益债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日永赢诚益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.129，最新公布单位净值1.0461，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0456。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1320.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.39亿，所有者权益合计10.43亿，负债和所有者权益总计11.81亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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